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山西海诺科技股份有限公司股权转让说明书.pdf 162页

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山西海诺科技股份有限公司 ShanXi Hainuo Technology Co., Ltd. 公开转让说明书 主办券商 二〇一六年一月 山西海诺科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公 司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 第1 页 山西海诺科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中,由于自身及所处行业的特点,公司提醒投资者特 别关注如下重大事项,并认真阅读本公开转让说明书全部内容。 一、非经常性损益影响较大 2013 年、2014 年、2015 年1-9 月非经常性损益净额占净利润比重为127.33%、 54.17%、336.92%,对公司的财务状况和经营成果影响较大。2015 年1-9 月公司 的非经常性损益主要为计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费、政府补 助、非流动资产处置损失;2013 年、2014 年公司的非经常性损益主要为政府补 助、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费。 二、成长性和盈利能力风险 报告期内公司营业收入主要来自资金占用收入、空心玻璃微珠收入。2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月,公司营业收入分别为3,474,634.71 元、3,894,642.30 元、18,749,776.53 元,经营活动产生的现金流量净额分别为-16,969,746.76 元、 -12,381,002.59 元和8,815,770.59 元。公司业务自2015 年3 月才开始正式面向市 场,目前主营业务收入规模相对较小,抵御市场风险的能力较弱。如果公司业务 规模未能快速扩张,可能会对公司的持续经营能力产生不利影响。 三、大客户依赖风险 2015 年3 月,公司正式进入生产运营,公司尚处于发展扩张期,2015 年1-9 月公司对天津中海油服化学有限公司的销售收入占公司产品销售总额的 61.60%,前五大客户销售额合计占公司产品销售总额的 99.91% 。如果公司不能 及时拓宽销售渠道,改善客户结构,那么可能导致销售收入受单一客户采购策略 调整的影响较大,进而影响公司的业绩。 四、公司治理的风险 公司于2015 年 12 月31 日由有限公司整体变更设立,股份公司设立后,虽 然建立了健全的法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体 系,但是由于股份公司成立的时间较短,公司治理和内部控制体系也需要在经营 第2 页 山西海诺科技股份有限公司 公开转让说明书 过程中逐渐完善,同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理 将会提出更高的要求。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,进 而影响公司稳定、健康发展的风险。 五、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人是公司董事长兼总经理申鹏展和其配偶张晓,夫妻二人其持 有公司 100%的股份,处于绝对控股地位。虽然《公司章程》就控股股东、实际 控制人的诚信义务、关联交易、重大决策等做出了规定,并建立了规范

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