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乐融2017年第一期个人汽车贷款ABS发行说明书.pdf 193页

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发行总金额:500,000,000 元 乐融2017 年第一期个人汽车贷款资产支持证券发行说明书 杭州联合农村商业银行股份有限公司 (作为发起机构/贷款服务机构) 华能贵诚信托有限公司 (作为受托机构/发行人) 发行规模 发行规模 评级(中债资 证券名称 发行利率 预期到期日 法定到日期 (人民币元) 比例 信、中诚信) 优先A 档资产支持证券 380,000,000 固定利率 76.00% 2018/11/26 2021/10/26 AAA 优先B 档资产支持证券 50,000,000 固定利率 10.00% 2019/2/26 2021/10/26 AA+/AA 次级资产支持证券 70,000,000 - 14.00% 2019/7/26 2021/10/26 无评级 总计 500,000,000 100.00% 本期资产支持证券由受托机构面向全国银行间债券市场机构以簿记建档方式公开发行,杭州联 合银行作为发起机构将根据人民银行和银监会的相关规则持有本期资产支持证券各档证券发行规模 的5% ;受托机构将于信托财产交付日向发起机构支付优先A 档资产支持证券、优先B 档资产支持 证券及次级资产支持证券的募集资金。投资于资产支持证券涉及多种风险,请参阅本“《发行说明书》” 中第一章“投资风险提示”部分。 资产支持证券于信托设立日2018 年1 月4 日 (含该日)开始计息,受托机构将于每个支付日向 投资机构支付根据计息期间的期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的利息和本金。资产支持证 券的第一个支付日是2018 年2 月26 日 (如果该日不是“工作日”,则为该日后的第一个“工作日”)。 关于优先档资产支持证券的票面利率,请参阅本发行说明书中第五章“证券基础信息”部分。 中央国债登记结算有限责任公司将于20 18 年 1 月4 日将资产支持证券记入持有人的托管账户。 “资产支持证券”在全国银行间债券市场发行结束且在“登记托管机构”完成登记之后,除“委托人”自持 以外的其他“资产支持证券”将根据相关适用于“资产支持证券”的“中国”“法律”的规定,在全国银行间 债券市场交易流通。 乐融2017 年第一期个人汽车贷款资产支持证券项下的基础资产为发起机构发放的个人汽车贷款 债权及其附属担保权益,基础资产总体信息请参阅本发行说明书第三章“基础资产总体信息”。 中诚信国际信用评级有限责任公司、中债资信评估有限责任公司为本交易提供评级服务。其对 优先档资产支持证券的评级,详见本发行说明书第六章“中介机构意见”部分。 本发行说明书的公布日期为2017 年12 月22 日。 光大证券股份有限公司 (主承销商/ 簿记管理人) II 目 录 序号* 章节 内容 页码 F-0 扉页、目录、发行基本信息 I F-0-1 各参与机构名称 I F-0-2 证券概况

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